Bagaimana Mengelola Perdagangan Anda Dengan Perintah Stop-Loss dan Take-Profit


Perdagangan crypto melibatkan pengambilan banyak risiko, mengharuskan pedagang untuk menggunakan alat yang berbeda untuk mengendalikan risiko mereka, mengurangi kerugian, dan mengamankan keuntungan. Perintah stop-loss dan take-profit juga digunakan untuk pengendalian risiko, itulah sebabnya Anda perlu memahami cara kerjanya.


Jika Anda ingin meningkatkan permainan perdagangan kripto Anda, Anda harus tahu lebih banyak tentang ini, mempelajari cara menggunakannya, dan mencari tahu strategi yang dapat Anda gunakan saat menjalankannya.


Apa Itu Perintah Stop-Loss dan Take-Profit?

Stop-loss (SL) adalah limit order yang menentukan berapa banyak kerugian yang ingin Anda ambil dalam perdagangan. Ini mencegah Anda membuat kerugian tambahan pada posisi perdagangan.

Take-profit (TP) bekerja sebagai kebalikan dari stop-loss. Ini menentukan harga untuk menutup posisi untuk mendapatkan keuntungan. Saat Anda memiliki order take-profit, platform trading yang Anda gunakan menutup posisi Anda secara otomatis saat level harga tercapai.

Stop loss dan take profit order keduanya merupakan limit order, yang berarti akan ditetapkan pada harga yang telah ditentukan, dan jika kondisi terpenuhi, order akan dipicu. Tentu saja, mungkin juga harga tidak pernah mencapai harga yang Anda tentukan, dan pesanan tetap tidak dipicu.

Alat-alat ini ramah pemula dan biasanya efektif untuk perdagangan jangka pendek.

Mengapa Harus Menggunakan Stop Loss dan Take Profit?

Ada banyak alasan untuk menggunakan perintah stop-loss dan take-profit; diantaranya adalah sebagai berikut:

Untuk Mencegah Perdagangan Emosional dan Impulsif

Memiliki harga stop-loss dan take-profit tertentu akan mengurangi kecenderungan untuk membuat keputusan emosional ketika mencoba keluar dari perdagangan. Adalah normal untuk memiliki situasi di mana perdagangan berada di pihak yang merugi untuk waktu yang lama dan kemudian ditutup dengan keuntungan. Mengandalkan pemicu emosional sering kali membuat pedagang pemula menutup perdagangan seperti itu terlalu dini.

Selain itu, tidak memiliki target keuntungan yang telah ditentukan dapat menyebabkan Anda menutup keuntungan terlalu dini atau membiarkan perdagangan berjalan terlalu lama. Mengandalkan firasat untuk menutup perdagangan dapat memengaruhi psikologi perdagangan Anda, membuat emosi seperti ketakutan, keserakahan, keraguan, dll., mengarah pada pengambilan langkah yang salah.

Untuk Manajemen Risiko yang Tepat

Menggunakan perintah stop-loss dan take-profit strategis dalam merencanakan perdagangan Anda juga membantu mempertahankan strategi manajemen risiko yang ketat. Alat membantu Anda menentukan rasio risiko terhadap imbalan, jumlah risiko yang bersedia Anda ambil dalam perdagangan sehubungan dengan potensi imbalan.

Untuk Tetap Di Luar Pasar

Alih-alih tinggal dan memantau pasar untuk mengetahui waktu yang tepat untuk menutup perdagangan dengan kerugian atau keuntungan, alat ini menjadi berguna untuk tujuan ini. Selain itu, Anda tidak perlu memantau grafik sepanjang hari setelah eksekusi perdagangan, karena Anda selalu dapat menentukan level SL dan TP Anda dan melanjutkan aktivitas lainnya.

Mereka Sepenuhnya Gratis untuk Digunakan

Biasanya tidak ada biaya yang dikenakan untuk menggunakan SL dan TP. Bursa memilikinya sebagai alat yang dapat digunakan secara gratis untuk semua pedagang dan investor. Namun, beberapa bursa mungkin mengharuskan Anda berlangganan paket untuk mengakses jenis pesanan kripto yang lebih kompleks.

Strategi Menetapkan Target Stop-Loss dan Take-Profit dalam Trading

Di mana Anda mengatur stop-loss order Anda tergantung pada seberapa banyak Anda bersedia kehilangan jika perdagangan tidak menguntungkan Anda. Itu harus ditempatkan pada titik strategis di mana tidak akan dipicu terlalu dini dan, pada saat yang sama, tidak terlalu jauh, sehingga Anda tidak akan kehilangan terlalu banyak.

Anda juga tidak boleh melampaui tingkat risiko yang telah Anda tetapkan dalam rencana perdagangan Anda.

Volatilitas dan fluktuasi harga adalah beberapa faktor pasar yang harus Anda pertimbangkan saat mengatur stop-loss Anda. Anda tidak ingin menempatkannya di tempat di mana ayunan pasar acak dan kebisingan dapat dengan mudah memicunya.

Saat melakukan short (jual), Anda harus mengatur stop loss Anda di atas titik eksekusi perdagangan; saat akan long (beli), harus di bawah harga eksekusi.

Lebih umum, pedagang menggunakan ekspektasi risiko-hadiah mereka untuk menentukan tingkat take-profit mereka. Tidak masuk akal untuk menetapkan target keuntungan yang akan memberikan imbalan lebih rendah dari potensi kerugian.

Di luar itu, Anda juga harus mempertimbangkan kondisi pasar secara keseluruhan dengan menggunakan alat seperti aksi harga, support dan resistance, indikator teknis, dan faktor berguna lainnya untuk mengetahui di mana harga kemungkinan akan berjuang atau berbalik arah.

Dengan mengingat semua ini, kita akan melihat beberapa strategi yang berguna untuk menetapkan level stop-loss dan take-profit.

Level Dukungan dan Resistensi

Level support dan resistance adalah level harga utama di mana harga kemungkinan akan mengalami rebound. Level support menghentikan harga untuk turun lebih jauh, sementara level resistance menghentikannya bergerak lebih jauh ke atas.

Dalam posisi short, SL biasanya berada di bawah resistance, sedangkan TP berada di atas support. Namun, dalam posisi long, sebaiknya tempatkan SL di atas support dan TP sebelum resistance.

Volatilitas Perdagangan

Di sini, Anda dapat menggunakan volatilitas pasar untuk menentukan di mana menempatkan order stop-loss Anda. Strategi ini mengharuskan Anda untuk menggunakan volatilitas pasar untuk menentukan di mana harus mengatur SL Anda. Dengan indikator Average True Range (ATR), Anda dapat menentukan seberapa volatilitas pasar kripto dan menempatkan SL pada titik yang tidak mungkin dijangkau pasar.

Mengetahui rata-rata pergerakan pasar pada suatu periode juga dapat membantu Anda untuk menentukan tempat yang tepat untuk menempatkan TP.

Risiko Per Perdagangan

Memiliki jumlah tertentu yang bersedia Anda pertaruhkan per perdagangan adalah strategi manajemen risiko sederhana yang dapat membantu penempatan stop-loss Anda. Pendekatan ini mengharuskan Anda memiliki jumlah tertentu yang bersedia Anda pertaruhkan per perdagangan. Jumlahnya bisa dihitung sebagai persentase dari seluruh modal Anda.

Katakanlah, misalnya, Anda berencana untuk mengambil risiko hanya 1% dari modal Anda pada perdagangan apa pun, tidak peduli seberapa menjanjikannya itu. Ini berarti Anda akan mengatur stop loss Anda untuk membiarkan Anda kehilangan hanya 1%. Jadi jika Anda memiliki akun $5.000, Anda tidak akan kehilangan lebih dari $50 pada perdagangan.

Untuk mengatur TP Anda menggunakan strategi ini, Anda harus menggunakan tingkat harga yang akan memberi Anda keuntungan yang lebih besar daripada potensi kerugiannya. Mengatur TP Anda sesuai dengan rasio itu bagus jika Anda memiliki rasio risiko-terhadap-hadiah yang ditentukan. Misalnya, jika rasio risk-to-reward Anda adalah 1:3, maka Anda harus menetapkan TP Anda ke harga yang akan memberi Anda keuntungan 3% lebih tinggi dari jumlah potensi kerugian.

Indikator Perdagangan

Trader menggunakan berbagai indikator untuk menentukan di mana menempatkan SL dan TP mereka. Mereka menggunakan Relative Strength Index, Moving Averages, Bollinger Bands, dan banyak lagi.

Ide utamanya adalah bahwa stop-loss harus ditempatkan di tempat yang tidak dapat dengan mudah dipicu, dan take-profit Anda harus berada di tempat yang Anda tahu harga kemungkinan akan tercapai sambil tetap mempertimbangkan rasio risiko-terhadap-hadiah Anda, tujuan perdagangan, dan faktor pasar lainnya.

Jadilah Dinamis Dengan Pendekatan Anda

Banyak pedagang jangka pendek mengandalkan perintah stop-loss dan take-profit untuk keluar dari perdagangan. Pesanan ini telah terbukti andal di pasar crypto dan pasar keuangan lainnya.

Alat-alat ini akan membantu Anda fokus pada strategi keluar perdagangan dan manajemen risiko Anda. Mereka juga lebih efektif bila dikombinasikan dengan praktik manajemen risiko lainnya.

Kami mendorong Anda untuk dinamis dalam mengatur SL dan TP Anda. Menggunakan kombinasi strategi berdasarkan kondisi pasar selalu merupakan ide yang bagus. Tidak ada aturan pasti yang mengatur bagaimana Anda mengaturnya, dan boleh saja memiliki strategi unik selama itu memberi Anda hasil yang diinginkan.


https://www.makeuseof.com/how-to-manage-your-trades-with-stop-loss-and-take-profit-orders/

Leave a Comment